1.银行、现金原始单据的整理及时传递给相关财务入账
2.及时登记现金日记账，银行日记账，每天盘点库存现金并完成货币资金日报，做到账实、账表、账证、账账相符
3.定期按规定报销工作并每天现金盘点，核对账目，管理备用金，并在ERP核销银行存款和库存现金
4.每月日常报销备用金的提取与银行单据收集
5.及时清理备用金借款账目，督促因公借款人员及时报账，收回备用金
6.供应商对账单的整理装订，ERP凭证打印，整理工作平时按要求支付货款，报销费用 ，20号前安排月结厂商货款，月底支付供应商货款
7.工会账及时登记
8.相关印章、有价证券、支票等登记与保管
9.工资代发
10月初对成品仓、原材料仓、半成品仓、工夹具仓进行存货实存数进行抽清点
11.CNC车、CNC锣、品质部、走刀走芯组计组计件工资整理输入
12.年终固定资产大盘点
13.领导交办其他事项
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